Explication simplifiée de la règle de perte maximale

Cette règle peut également être appelée “stop-loss de compte”. L'équidité du compte de trading ne doit à aucun moment, pendant la durée du compte, descendre en dessous d'un pourcentage spécifié du solde initial du compte. Selon les conditions du compte, le La limite de perte maximale peut être fixée à 6% ou 10%.. Cela s'applique aux positions ouvertes et fermées (capitaux propres du compte, et non le solde). La logique du calcul est la même que pour Perte journalière maximale; la seule différence est que votre profit précédent sera cumulé dans votre limite de perte totale.

Exemples de scénarios

Si vous recevez un compte de trading virtuel avec un solde initial de $50,000, votre règle de perte maximale pourrait être définie soit à 6% (les capitaux propres ne doivent pas descendre en dessous de $47 000) ou 10% (les capitaux propres ne doivent pas descendre en dessous de $45 000), selon le type de votre compte. Explorons deux cas basés sur un Limite de perte maximale de 6% Pour plus de clarté :

Cas 1 : Capitaux propres actuels à $49,000

  • Solde initial : $50,000

  • Capitaux propres actuels : $49,000

  • Seuil de capitaux propres pour clôturer : $47 000 (limite de 6%)

  • Si vos pertes dépassent $2,000 et apportez vos capitaux propres à $47 000 ou moins, votre compte sera fermé par mesure de protection.

Cas 2 : Capitaux propres actuels à $51 000

  • Solde initial : $50,000

  • Capitaux propres actuels : $51,000

  • Seuil de capitaux propres pour clôturer : $47 000 (limite de 6%)

  • Puisque vous avez un $1 000 de bénéfice, cela s'ajoute à votre limite de pertes totale. Si vos pertes dépassent $4,000, portant votre participation à $47 000 ou moins, votre compte sera fermé.

Remarques importantes

  • Selon les conditions de votre compte, votre la limite de perte maximale peut être de 6 % ou de 10 % de votre solde initial.

  • Si votre limite de perte maximale est 10%, le seuil serait plus bas (par exemple, $45 000 au lieu de $47 000 dans l'exemple ci-dessus).

  • Quel que soit le plafond appliqué à votre compte, dès que vos pertes totales atteindront le pourcentage spécifié du solde initial, vos ordres seront immédiatement clôturés afin d'éviter toute exposition supplémentaire au risque.

Cette règle sert de mesure de gestion des risques, en veillant à ce que votre compte soit protégé contre les pertes excessives tout en conservant une flexibilité dans le trading.

COMMENT EST-CE CALCULÉ ?

Perte maximale actuelle = total des positions fermées actuelles + le résultat des positions ouvertes.

Dans votre tableau de bord de trading, cela se trouve sous Objectifs de trading avec le titre Perte totale. Le chiffre à côté de la Perte totale représente le montant maximal réel de perte que vous êtes autorisé à perdre au cours de la journée de trading. Le montant restant représente le montant qu'il vous reste la possibilité de perdre lors de la journée de trading.

QU'ARRIVE-T-IL SI JE BRISE LA RÈGLE DE PERTE MAXIMALE ?

Le compte sera automatiquement liquidé pour le reste de la séance de négociation jusqu'à la fermeture du marché si la perte maximale a été atteinte ou dépassée pour cette séance. Vous NE POUVEZ PAS reprendre le trading car il s'agit d'une violation des règles. Vous devez acheter un nouveau forfait pour recommencer.

Un ordre au marché est envoyé pour clôturer toute position ouverte par le mécanisme de liquidation automatique lorsqu'un seuil de limite de perte est atteint. Cela peut signifier que le P&L du trader finit par dépasser le seuil de limite de perte, ce qui signifierait que la perte réelle est supérieure à la limite de perte maximale, selon les fluctuations du marché au moment donné. Si le P&L net du trader “ atteint et dépasse ” effectivement la limite de perte maximale, alors la liquidation automatique, même avec le P&L final, est indubitablement le résultat de cette liquidation.