Penjelasan Ringkas Peraturan Kerugian Maksimum

Peraturan ini juga boleh dipanggil sebagai “henti rugi akaun”. Ekuiti akaun perdagangan tidak boleh, pada bila-bila masa sepanjang tempoh akaun, merosot di bawah peratusan tertentu daripada baki akaun permulaan. Bergantung pada syarat akaun, Had kerugian maksimum boleh ditetapkan pada sama ada 6% atau 10%. Ini terpakai untuk kedua-dua kedudukan tertutup dan terbuka (ekuiti akaun, bukan baki). Logik pengiraannya adalah sama seperti dengan Kerugian Harian Maksimum; satu-satunya perbezaan ialah keuntungan anda sebelum ini akan terkumpul ke dalam had kerugian keseluruhan anda.

Senario Contoh

Jika anda menerima akaun dagangan maya dengan baki permulaan sebanyak $50,000, peraturan kerugian maksimum anda boleh ditetapkan sama ada 6% (ekuiti tidak boleh jatuh di bawah $47,000) atau 10% (ekuiti tidak boleh turun di bawah $45,000), bergantung pada jenis akaun anda. Mari kita terokai dua kes berdasarkan Had kerugian maksimum 6% Untuk kejelasan:

Kes 1: Ekuiti Semasa pada $49,000

  • Baki permulaan: $50,000

  • Ekuiti semasa: $49,000

  • Ambang ekuiti untuk ditutup: $47,000 (6% hadkan)

  • Jika kerugian anda melebihi $2,000 dan bawa ekuiti anda ke $47,000 atau lebih rendah, akaun anda akan ditutup untuk perlindungan.

Kes 2: Ekuiti Semasa pada $51,000

  • Baki permulaan: $50,000

  • Ekuiti semasa: $51,000

  • Ambang ekuiti untuk ditutup: $47,000 (6% hadkan)

  • Oleh kerana anda mempunyai Keuntungan $1,000, ini menambah kepada jumlah had kerugian anda. Jika kerugian anda melebihi $4,000, membawa ekuiti anda kepada $47,000 atau lebih rendah, akaun anda akan ditutup.

Nota Penting

  • Bergantung pada syarat akaun anda, anda had kerugian maksimum boleh jadi sama ada 6% atau 10% daripada baki permulaan anda.

  • Jika had kerugian maksimum anda 10%, ambang batas akan menjadi lebih rendah (contohnya, $45,000 dan bukannya $47,000 dalam contoh di atas).

  • Tanpa mengira had yang dikenakan pada akaun anda, sebaik sahaja jumlah kerugian anda mencapai peratusan yang ditentukan daripada baki awal, pesanan anda akan ditutup serta-merta untuk mengelakkan pendedahan risiko selanjutnya.

Peraturan ini berfungsi sebagai langkah pengurusan risiko, memastikan akaun anda dilindungi daripada kerugian yang berlebihan sambil tetap membenarkan fleksibiliti dalam perdagangan.

BAGAIMANAKAH IA DIKIRA?

Kerugian Maksimum Semasa = jumlah posisi yang ditutup semasa + hasil daripada posisi terbuka.

Dalam papan pemuka dagangan anda, ini boleh didapati di bawah Objektif dagangan dengan tajuk Jumlah kerugian. Nombor di sebelah Jumlah kerugian mewakili amaun kerugian maksimum sebenar yang anda dibenarkan rugi pada hari dagangan tersebut. Baki mewakili baki amaun yang anda boleh rugi pada hari dagangan.

APAKAH YANG BERLAKU JIKA SAYA MELANGGAR PERATURAN KERUGIAN MAKSIMUM?

Akaun akan dilikuidasikan secara automatik untuk baki hari dagangan tersebut sehingga pasaran ditutup pada hari dagangan itu jika Kerugian Maksimum dicapai atau dilampaui untuk hari dagangan tersebut. Anda TIDAK BOLEH menyambung semula dagangan kerana ia adalah satu pelanggaran peraturan. Anda perlu membeli pakej baharu untuk mula semula.

Pesanan pasaran dihantar untuk menutup mana-mana kedudukan terbuka oleh mekanisme pencairan auto apabila ambang Had Rugi dicapai. Ini bermakna P&L pedagang akhirnya melebihi ambang Had Rugi, yang bermaksud Kerugian Sebenar adalah lebih daripada Had Rugi Maksimum, bergantung pada tempat pasaran berfluktuasi pada masa itu. Jika P&L Bersih pedagang sebenarnya “mencapai dan melebihi” Had Rugi Maksimum, maka pencairan auto, walaupun dengan P&L penamat, sudah pasti adalah hasil daripada pencairan tersebut.